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公募牌照“一参一控”放开:国泰君安拿下华安基金控股权

2023-02-04| 发布者: 新泰生活网| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 国泰君安(601211.SH)成为“公募新规”后业内首家控股一家公募基金管理公司且资管子公司具有公募基金管理业务资......
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  国泰君安(601211.SH)成为“公募新规”后业内首家控股一家公募基金管理公司且资管子公司具有公募基金管理业务资格的证券公司。

  日前,国泰君安受让上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“上海工投”)持有的华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)8%股权获得证监会核准。本次交易完成后,国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%,华安基金成为国泰君安的控股子公司。

  根据瑞银证券A股非银金融行业分析师曹海峰对国内公募基金发展的预判,在乐观预期之下,公募行业复合增长率和2030年AUM(资产管理规模)将分别高达18%和117万亿元。今年上半年,华安基金实现营业收入18.16亿元,净利润5.10亿元。

  由于对公募基金发展前景的普遍乐观预期,券商正积极加码公募基金布局。根据《中国经营报》记者不完全统计,目前至少有33家券商持有1~2家公募基金股权。

  国泰君安对华安基金持股比例增至51%

  近日,国泰君安公告称,中国证监会核准上海国际集团有限公司成为华安基金实际控制人;对国泰君安证券股份有限公司依法受让华安基金1200万元出资(占注册资本比例8%)无异议。

  受让上海工投8%的华安基金股权后,国泰君安所持华安基金股权将达51%,实现对华安基金的控股和并表。

  今年5月20日,证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(以下简称“公募新规”),在继续坚持基金管理公司“一参一控”政策前提下,适度放宽公募持牌数量限制,允许同一集团下证券资管子公司、保险资管公司、银行理财子公司等专业资管机构申请公募基金牌照。

  国泰君安参股华安基金始于2014年。是年4月,国泰君安摘牌上海电气控股集团有限公司所持华安基金20%股权,首次成为华安基金参股股东。2021年起,国泰君安加快进军华安基金步伐。分别于2021年3月和2022年3月,从上海锦江国际投资管理有限公司和上海上国投资产管理有限公司受让华安基金8%和15%股权。叠加此番从上海工投手中拿下8%华安基金股权,国泰君安1年半内对华安基金持股比例增加31%。

  国泰君安一再受让华安基金股权背后,系看好华安基金发展前景。根据国泰君安公告,其此番拿下华安基金8%股权,受让价格为10.12亿元,据此推算,华安基金估值达126.5亿元。

  2022年上半年,华安基金实现营业收入18.16亿元,净利润5.10亿元。银河证券数据显示,截至2022年7月末,华安基金近5年、近7年、近10年股票投资主动管理收益率分别为87.50%、105.96%、299.92%,位居全行前列。

  华安基金1998年成立于上海,是证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一,现由5家上海大型国有企业分别持股。其在国内先后首创了开放式基金、开放式指数基金、货币市场基金、QDII基金、ETF联接基金、短期理财基金、黄金ETF、公募REITs等八大类基金产品,截至2022年6月30日,其公募资产管理规模近6000亿元,非货币公募资产管理规模超3600亿元,为超过1亿名持有人提供专业资产管理服务,累计实现分红超900亿元。

  33家券商参股公募基金

  随着近年来公募基金规模与业绩的爆发式增长,多数券商正在加速竞逐公募基金赛道,主要方式包括参股或控股公募基金、拿下公募基金牌照、设立资管子公司等。

  根据记者统计,目前参股或控股公募基金的券商已达33家。其中,对公募基金持股比例在50%及以上者19家;60%以上者8家,分别为中金公司、东兴证券、中信建投、华西证券、东吴证券、申万宏源、方正证券和中信证券,前三者分别全资持有公募基金子公司中金基金、东兴基金和中信建投基金。

  11家券商持有2家公募基金股权,并对其中至少1家实现控股。其中,华泰证券分别持有华泰伯瑞基金和南方基金49%和45%的股权,为2家公募基金的第一大股东。其余10家同时参股2家公募基金的券商为:申万宏源、东北证券、广发证券、光大证券、海通证券、第一创业、兴业证券、长城证券、招商证券和东方证券。

  与此同时,东方证券、华泰证券、国泰君安证券和财通证券4家券商已经通过旗下资管子公司取得公募基金牌照,华融证券、山西证券、国都证券、东兴证券、北京高华、中银证券6家券商直接持有公募基金牌照。

  此外,目前已有21家券商设立资管子公司,包括中信证券、中金公司、中信建投在内的11家券商正在申请资管子公司资格。

  国内公募基金发展被普遍给予颇为积极的预判。曹海峰即认为,在中性情况下,公募行业复合增长率将达15%,2030年公募行业AUM增至88万亿元;而在乐观预期之下,公募行业复合增长率和2030年AUM更将分别高达18%和117万亿元。

  从券商年报、半年报披露情况来看,其旗下公募基金也为其带来可观的业绩回报。

  查看中信证券(600030.SH)2022年半年报可知,其持股的华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。2020年全年,华夏基金实现净利润15.9亿元,同比增长33.02%。

  广发证券(000776.SZ)旗下易方达基金的表现则更为亮眼。截至2021年末,易方达基金营业收入145.57亿元,同比增长58.14%;净利润45.35亿元,同比增长64.9%。2020年,易方达基金营业收入和净利润增速分别高达48.9%和59.3%。

  33家券商参股公募基金

  随着近年来公募基金规模与业绩的爆发式增长,多数券商正在加速竞逐公募基金赛道,主要方式包括参股或控股公募基金、拿下公募基金牌照、设立资管子公司等。

  根据记者统计,目前参股或控股公募基金的券商已达33家。其中,对公募基金持股比例在50%及以上者19家;60%以上者8家,分别为中金公司、东兴证券、中信建投、华西证券、东吴证券、申万宏源、方正证券和中信证券,前三者分别全资持有公募基金子公司中金基金、东兴基金和中信建投基金。

  11家券商持有2家公募基金股权,并对其中至少1家实现控股。其中,华泰证券分别持有华泰伯瑞基金和南方基金49%和45%的股权,为2家公募基金的第一大股东。其余10家同时参股2家公募基金的券商为:申万宏源、东北证券、广发证券、光大证券、海通证券、第一创业、兴业证券、长城证券、招商证券和东方证券。

  与此同时,东方证券、华泰证券、国泰君安证券和财通证券4家券商已经通过旗下资管子公司取得公募基金牌照,华融证券、山西证券、国都证券、东兴证券、北京高华、中银证券6家券商直接持有公募基金牌照。

  此外,目前已有21家券商设立资管子公司,包括中信证券、中金公司、中信建投在内的11家券商正在申请资管子公司资格。

  国内公募基金发展被普遍给予颇为积极的预判。曹海峰即认为,在中性情况下,公募行业复合增长率将达15%,2030年公募行业AUM增至88万亿元;而在乐观预期之下,公募行业复合增长率和2030年AUM更将分别高达18%和117万亿元。

  从券商年报、半年报披露情况来看,其旗下公募基金也为其带来可观的业绩回报。

  查看中信证券(600030.SH)2022年半年报可知,其持股的华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。2020年全年,华夏基金实现净利润15.9亿元,同比增长33.02%。

  广发证券(000776.SZ)旗下易方达基金的表现则更为亮眼。截至2021年末,易方达基金营业收入145.57亿元,同比增长58.14%;净利润45.35亿元,同比增长64.9%。2020年,易方达基金营业收入和净利润增速分别高达48.9%和59.3%。

(文章来源:中国经营网)

文章来源:中国经营网

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